EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

• % 2025 -0,09%
• Ranking 327/1172
• Fecha 20/08/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,820000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.510,67

Fecha: 20/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,09%	14,11%	12,74%	-17,45%
Categoría	-2,84%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	327/1172	1028/1135	894/1061	673/1007
Quintil	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,38%	4,57%	2,07%	18,77%
Categoría	1,22%	5,48%	8,06%	31,07%
Ranking	891/1191	760/1183	997/1156	814/1036
Quintil	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1003/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 1149/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.