EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,54%
• Ranking 176/1178
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.447,85

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,54%	4,60%	14,11%	12,74%	-17,45%
Categoría	1,09%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	176/1178	393/1164	1017/1127	887/1056	677/1003
Quintil	1	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,22%	3,92%	7,27%	36,96%	29,55%
Categoría	0,06%	0,54%	4,58%	55,22%	85,06%
Ranking	198/1178	179/1178	290/1155	825/1052	860/936
Quintil	1	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 326/1167

Quintil: 2

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 1146/1167

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.