EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 8,46%
• Ranking 714/1155
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 157,630000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.852,44

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	8,46%	4,60%	14,11%	12,74%	-17,45%
Categoría	11,68%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	714/1155	374/1129	988/1091	874/1031	657/977
Quintil	4	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,93%	3,70%	14,47%	32,24%	26,96%
Categoría	1,35%	7,60%	20,13%	60,16%	78,64%
Ranking	771/1162	993/1160	726/1145	926/1044	853/937
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 921/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 1044/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.