EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,68%
• Ranking 936/1433
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.997,48

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	10,68%	4,60%	14,11%	12,74%	-17,45%
Categoría	13,49%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	936/1433	435/1306	1097/1210	941/1117	687/1042
Quintil	4	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,64%	4,20%	14,73%	36,90%	26,64%
Categoría	-1,17%	4,27%	19,62%	58,60%	76,31%
Ranking	324/1492	815/1485	890/1391	985/1149	905/1011
Quintil	2	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 885/1404

Quintil: 4

Volatilidad: 9,41%

Ranking: 1271/1404

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.