EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,11%
• Ranking 210/1195
• Fecha 14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.268,28

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,11%	4,60%	14,11%	12,74%	-17,45%
Categoría	2,17%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	210/1195	393/1165	1018/1128	888/1057	677/1003
Quintil	1	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,75%	1,23%	17,55%	31,58%	23,63%
Categoría	2,88%	-0,54%	24,65%	58,78%	70,04%
Ranking	378/1182	125/1194	858/1178	905/1073	856/951
Quintil	2	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 734/1179

Quintil: 4

Volatilidad: 8,80%

Ranking: 1162/1178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.