Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-EQUITY US SOLVE CR EUR (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,82%
- Ranking163/1174
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.753,87
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,82% | 14,11% | 12,74% | -17,45% | 14,18% |
| Categoría | -13,13% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 163/1174 | 1037/1146 | 908/1079 | 683/1029 | 923/954 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,77% | -8,80% | 1,78% | 10,69% | 31,59% |
| Categoría | -5,47% | -15,44% | 1,74% | 21,31% | 89,21% |
| Ranking | 263/1176 | 135/1174 | 490/1155 | 799/1051 | 887/926 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 747/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 1150/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404340
Fecha de constitución: 03/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
