EDR SICAV-ULTIM CR EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,95%
• Ranking 746/1162
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.885,59

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	7,95%	4,60%	14,11%	12,74%	-17,45%
Categoría	11,60%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	746/1162	370/1135	992/1099	882/1042	666/988
Quintil	4	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,91%	4,23%	16,98%	34,95%	28,41%
Categoría	5,36%	9,81%	25,40%	63,51%	85,04%
Ranking	842/1165	1001/1149	849/1147	902/1049	857/928
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 816/1159

Quintil: 4

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 1031/1159

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404340

Fecha de constitución: 03/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.