Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202610,73%
  • Ranking570/1155
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,382322 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.715,51

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo10,73%-4,89%23,65%11,51%-9,57%
Categoría12,85%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking570/11551052/1129670/1091909/1031131/977
Quintil35451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,71%7,90%17,38%34,59%45,10%
Categoría3,08%12,24%22,94%62,21%79,97%
Ranking579/1162984/1160624/1141902/1044717/936
Quintil35354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 687/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 1130/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.