Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,34%
  • Ranking157/1194
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,451767 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.586,95

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-2,34%-4,89%23,65%11,51%-9,57%
Categoría-4,77%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking157/11941081/1164674/1127924/1056140/1002
Quintil15351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,77%-2,74%0,25%24,77%34,00%
Categoría-5,48%-5,29%7,59%49,17%63,01%
Ranking625/1181147/1194969/1175922/1071743/948
Quintil31554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 976/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 13,01%

Ranking: 879/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.