EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,02%
• Ranking 474/1155
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 159,354611 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.704,54

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	10,02%	-4,89%	23,65%	11,51%	-9,57%
Categoría	10,82%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	474/1155	1052/1130	670/1092	909/1032	131/978
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,70%	10,20%	17,74%	35,17%	46,98%
Categoría	0,22%	14,49%	23,05%	62,36%	79,38%
Ranking	195/1158	904/1157	617/1142	894/1044	697/936
Quintil	1	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 858/1154

Quintil: 4

Volatilidad: 7,59%

Ranking: 1125/1154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.