EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,16%
• Ranking 109/1194
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,608351 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.622,38

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,16%	-4,89%	23,65%	11,51%	-9,57%
Categoría	-4,51%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	109/1194	1081/1164	674/1127	924/1056	140/1002
Quintil	1	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,67%	-0,39%	0,84%	27,44%	37,06%
Categoría	-5,23%	-5,19%	5,75%	50,92%	63,83%
Ranking	190/1181	92/1193	820/1175	916/1071	714/948
Quintil	1	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 976/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 13,01%

Ranking: 879/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.