EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 13,83%
• Ranking 766/1446
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 164,867908 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.733,16

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	13,83%	-4,89%	23,65%	11,51%	-9,57%
Categoría	15,36%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	766/1446	1231/1319	741/1221	991/1128	138/1047
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,88%	7,12%	18,98%	38,21%	45,88%
Categoría	2,50%	6,35%	22,19%	64,28%	79,00%
Ranking	641/1504	623/1491	751/1397	997/1156	780/1013
Quintil	3	3	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 719/1407

Quintil: 3

Volatilidad: 7,64%

Ranking: 1362/1407

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.