EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,72%
• Ranking 649/1173
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 153,126597 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.697,47

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,72%	-4,89%	23,65%	11,51%	-9,57%
Categoría	8,34%	3,64%	28,35%	20,01%	-11,25%
Ranking	649/1173	1064/1143	673/1107	926/1050	131/996
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,62%	3,68%	11,21%	32,87%	47,56%
Categoría	7,03%	8,59%	19,50%	67,18%	83,14%
Ranking	1043/1175	941/1158	859/1154	926/1060	719/929
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 985/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 1140/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.