EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,12%
• Ranking 917/1448
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 160,948873 EUR

Patrimonio (miles de euros): 892,49

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	11,12%	-4,89%	23,65%	11,51%	-9,57%
Categoría	14,47%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	917/1448	1217/1305	737/1209	979/1116	138/1042
Quintil	4	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,51%	1,39%	14,05%	33,87%	43,27%
Categoría	0,95%	3,49%	17,80%	62,60%	80,61%
Ranking	1243/1508	1229/1504	836/1407	1041/1172	803/1022
Quintil	5	5	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 785/1403

Quintil: 3

Volatilidad: 7,66%

Ranking: 1356/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.