Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-EQUITY US SOLVE CR USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-10,58%
- Ranking1052/1170
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,167235 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.611,90
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -10,58% | 23,65% | 11,51% | -9,57% | 25,06% |
| Categoría | -7,17% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,28% |
| Ranking | 1052/1170 | 680/1142 | 935/1068 | 140/1018 | 802/943 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,84% | -2,56% | -1,59% | 21,31% | 46,92% |
| Categoría | -0,60% | 1,68% | 4,12% | 39,40% | 98,97% |
| Ranking | 801/1176 | 1101/1171 | 1012/1158 | 912/1042 | 863/922 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1022/1161
Quintil: 5
Volatilidad: 15,06%
Ranking: 898/1161
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404357
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
