EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP

• % 2025 -5,01%
• Ranking 1105/1181
• Fecha 09/12/2025

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,659276 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.546,86

Fecha: 09/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-5,01%	23,65%	11,51%	-9,57%
Categoría	4,77%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	1105/1181	685/1145	937/1072	142/1019
Quintil	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,24%	2,91%	-5,99%	27,70%
Categoría	0,35%	5,82%	3,05%	56,07%
Ranking	858/1212	879/1211	1084/1174	935/1061
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 1039/1175

Quintil: 5

Volatilidad: 12,99%

Ranking: 962/1175

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404357

Fecha de constitución: 24/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.