EDR SICAV-ULTIM CR USD CAP
- % 20266,01%
- Ranking573/1173
- Fecha11/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 153,548661 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.702,16
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,01% | -4,89% | 23,65% | 11,51% |
| Categoría | 7,67% | 3,64% | 28,35% | 20,01% |
| Ranking | 573/1173 | 1064/1143 | 673/1107 | 926/1050 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,73% | 4,27% | 11,82% | 33,24% |
| Categoría | 7,44% | 8,18% | 19,54% | 66,14% |
| Ranking | 1024/1175 | 863/1158 | 836/1154 | 914/1060 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 985/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 7,40%
Ranking: 1140/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404357
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
