Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20268,85%
  • Ranking775/1155
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 152,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.974,54

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo8,85%4,73%14,24%12,92%-17,38%
Categoría13,35%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking775/1155363/1129986/1091868/1031651/977
Quintil42554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,79%7,13%14,25%34,86%27,59%
Categoría4,79%13,10%23,14%63,41%80,28%
Ranking821/11621043/1160852/1141906/1044849/936
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 917/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 1045/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR