EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,19%
• Ranking 211/1178
• Fecha 06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,090000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.913,04

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,19%	4,73%	14,24%	12,92%	-17,38%
Categoría	0,97%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	211/1178	382/1164	1015/1127	881/1056	672/1003
Quintil	1	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,46%	4,07%	4,93%	33,63%	27,09%
Categoría	-1,75%	-2,94%	-2,85%	45,42%	72,50%
Ranking	135/1178	220/1178	283/1152	838/1049	852/934
Quintil	1	1	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 324/1167

Quintil: 2

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 1145/1167

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR