EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,81%
• Ranking 1163/1448
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 150,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.735,96

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	7,81%	4,73%	14,24%	12,92%	-17,38%
Categoría	14,47%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1163/1448	421/1305	1094/1209	934/1116	680/1042
Quintil	5	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,31%	0,93%	11,09%	37,82%	26,51%
Categoría	0,95%	3,49%	17,80%	62,60%	80,61%
Ranking	1404/1508	1271/1504	1060/1407	1007/1172	925/1022
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 860/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 9,44%

Ranking: 1269/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR