EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,14%
• Ranking 706/1173
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.026,33

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,14%	4,73%	14,24%	12,92%	-17,38%
Categoría	8,34%	3,64%	28,35%	20,01%	-11,25%
Ranking	706/1173	361/1143	996/1107	884/1050	660/996
Quintil	4	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,97%	2,79%	14,72%	34,11%	28,26%
Categoría	7,03%	8,59%	19,50%	67,18%	83,14%
Ranking	1028/1175	988/1158	657/1154	908/1060	861/929
Quintil	5	5	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 966/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 1077/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR