EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,88%
• Ranking 225/1194
• Fecha 27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.680,56

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,88%	4,73%	14,24%	12,92%	-17,38%
Categoría	-4,77%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	225/1194	382/1164	1015/1127	881/1056	670/1002
Quintil	1	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-7,31%	-4,32%	4,99%	24,75%	18,77%
Categoría	-5,48%	-5,29%	7,59%	49,17%	63,01%
Ranking	912/1181	224/1194	635/1175	923/1071	853/948
Quintil	4	1	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 310/1172

Quintil: 2

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 1151/1172

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR