EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,82%
• Ranking 791/1156
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 149,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.147,41

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,82%	4,73%	14,24%	12,92%	-17,38%
Categoría	11,63%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	791/1156	363/1130	986/1092	868/1032	652/978
Quintil	4	2	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-1,02%	11,14%	12,87%	32,67%	26,46%
Categoría	0,36%	17,01%	23,34%	61,39%	79,78%
Ranking	876/1159	998/1158	876/1142	902/1045	849/936
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 805/1154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 1029/1154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR