EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP
- % 20266,82%
- Ranking791/1156
- Fecha26/06/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 149,580000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.147,41
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,82% | 4,73% | 14,24% | 12,92% |
| Categoría | 11,63% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 791/1156 | 363/1130 | 986/1092 | 868/1032 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,02% | 11,14% | 12,87% | 32,67% |
| Categoría | 0,36% | 17,01% | 23,34% | 61,39% |
| Ranking | 876/1159 | 998/1158 | 876/1142 | 902/1045 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 805/1154
Quintil: 4
Volatilidad: 9,71%
Ranking: 1029/1154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404399
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
