Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM I USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,69%
  • Ranking936/1439
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,166234 EUR

Patrimonio (miles de euros):14,46

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo12,69%-4,80%23,78%11,62%-9,50%
Categoría17,69%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking936/14391212/1298732/1203975/1110135/1036
Quintil45451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,13%1,71%13,85%36,25%43,37%
Categoría4,26%5,00%18,63%67,67%82,67%
Ranking1345/14991287/1497869/14101050/1166814/1018
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 973/1401

Quintil: 4

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 1325/1400

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404407

Fecha de constitución: 02/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD