EDR SICAV-ULTIM I USD CAP
- % 202612,93%
- Ranking549/1433
- Fecha31/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,481545 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,50
Fecha: 31/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 12,93% | -4,80% | 23,78% | 11,62% |
| Categoría | 12,48% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 549/1433 | 1215/1306 | 732/1210 | 976/1117 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,92% | 3,44% | 17,22% | 34,71% |
| Categoría | 1,07% | 0,94% | 18,73% | 56,75% |
| Ranking | 277/1492 | 255/1486 | 659/1389 | 992/1148 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 774/1404
Quintil: 3
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 1356/1404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404407
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
