EDR SICAV-ULTIM I USD CAP

• % 2026 12,74%
• Ranking 821/1439
• Fecha 21/10/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,234645 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14,47

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	12,74%	-4,80%	23,78%	11,62%
Categoría	16,20%	4,01%	28,05%	20,10%
Ranking	821/1439	1212/1298	732/1203	975/1110
Quintil	3	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,37%	1,58%	13,03%	38,52%
Categoría	0,79%	3,53%	17,49%	68,30%
Ranking	944/1498	1144/1498	851/1415	1060/1170
Quintil	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 973/1400

Quintil: 4

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 1324/1399

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404407

Fecha de constitución: 02/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD