EDR SICAV-ULTIM I USD CAP
- % 202612,34%
- Ranking450/1155
- Fecha15/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 145,721550 EUR
Patrimonio (miles de euros):14,42
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 12,34% | -4,80% | 23,78% | 11,62% |
| Categoría | 12,52% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 450/1155 | 1050/1129 | 665/1091 | 905/1031 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,95% | 8,34% | 19,32% | 38,39% |
| Categoría | 1,07% | 9,80% | 21,97% | 61,80% |
| Ranking | 372/1162 | 700/1160 | 537/1145 | 882/1044 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 681/1156
Quintil: 3
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 1129/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404407
Fecha de constitución: 02/12/2019
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
