EDR SICAV-ULTIM I USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 12,34%
• Ranking 450/1155
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,721550 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14,42

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	12,34%	-4,80%	23,78%	11,62%	-9,50%
Categoría	12,52%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	450/1155	1050/1129	665/1091	905/1031	128/977
Quintil	2	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,95%	8,34%	19,32%	38,39%	47,64%
Categoría	1,07%	9,80%	21,97%	61,80%	79,98%
Ranking	372/1162	700/1160	537/1145	882/1044	700/937
Quintil	2	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 681/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 1129/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404407

Fecha de constitución: 02/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD