EDR SICAV-ULTIM I USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,64%
• Ranking 162/1178
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 134,428038 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13,30

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,64%	-4,80%	23,78%	11,62%	-9,50%
Categoría	1,09%	3,81%	28,44%	20,10%	-11,48%
Ranking	162/1178	1079/1164	669/1127	919/1056	137/1003
Quintil	1	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,40%	3,05%	-1,69%	32,20%	50,42%
Categoría	0,06%	0,54%	4,58%	55,22%	85,06%
Ranking	183/1178	218/1178	900/1155	877/1052	744/936
Quintil	1	1	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 968/1167

Quintil: 5

Volatilidad: 12,79%

Ranking: 894/1167

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404407

Fecha de constitución: 02/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD