EDR SICAV-ULTIM I USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -4,26%
• Ranking 1093/1182
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,448303 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12,91

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-4,26%	23,78%	11,62%	-9,50%	25,18%
Categoría	4,35%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	1093/1182	680/1145	931/1072	139/1019	793/940
Quintil	5	3	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,21%	3,84%	-4,58%	24,82%	48,78%
Categoría	-0,22%	5,23%	3,02%	50,07%	92,86%
Ranking	350/1212	724/1210	1015/1175	927/1062	805/949
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1071/1175

Quintil: 5

Volatilidad: 14,60%

Ranking: 947/1175

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404407

Fecha de constitución: 02/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD