EDR SICAV-ULTIM I USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 12,93%
• Ranking 549/1433
• Fecha 31/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,481545 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14,50

Fecha: 31/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	12,93%	-4,80%	23,78%	11,62%	-9,50%
Categoría	12,48%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	549/1433	1215/1306	732/1210	976/1117	135/1042
Quintil	2	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,92%	3,44%	17,22%	34,71%	45,17%
Categoría	1,07%	0,94%	18,73%	56,75%	74,16%
Ranking	277/1492	255/1486	659/1389	992/1148	716/1011
Quintil	1	1	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 774/1404

Quintil: 3

Volatilidad: 7,66%

Ranking: 1356/1404

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404407

Fecha de constitución: 02/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD