Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,81%
  • Ranking729/1173
  • Fecha12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,199523 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.631,03

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,81%-5,38%22,68%11,62%-9,45%
Categoría8,34%3,64%28,35%20,01%-11,25%
Ranking729/11731073/1143701/1107923/1050125/996
Quintil45451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,64%3,70%10,33%30,09%44,78%
Categoría7,03%8,59%19,50%67,18%83,14%
Ranking1042/1175939/1158893/1154958/1060746/929
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 1023/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 1138/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD