Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,79%
  • Ranking637/1155
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 147,913013 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.231,59

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo9,79%-5,38%22,68%11,62%-9,45%
Categoría12,85%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking637/11551061/1129698/1091906/1031125/977
Quintil35451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,72%7,93%16,45%31,77%42,35%
Categoría3,08%12,24%22,94%62,21%79,97%
Ranking573/1162982/1160694/1141914/1044748/936
Quintil35454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 761/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 1125/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD