Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-ULTIM J USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,01%
- Ranking1084/1171
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.
Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,245623 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.385,36
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -5,01% | 22,68% | 11,62% | -9,45% | 24,86% |
| Categoría | -0,68% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1084/1171 | 709/1135 | 927/1063 | 134/1010 | 793/933 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,55% | 2,72% | -5,01% | 30,06% | 47,05% |
| Categoría | -4,46% | -2,14% | -0,68% | 52,80% | 81,80% |
| Ranking | 533/1201 | 534/1200 | 1084/1171 | 931/1058 | 792/939 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 1093/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 12,86%
Ranking: 930/1172
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404423
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
