Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,20%
  • Ranking186/1194
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,407224 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.666,13

Fecha: 27/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,20%-5,38%22,68%11,62%-9,45%
Categoría-4,77%3,81%28,44%20,10%-11,48%
Ranking186/11941091/1164702/1127920/1056134/1002
Quintil15451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-5,76%-3,60%-0,56%22,15%31,45%
Categoría-5,48%-5,29%7,59%49,17%63,01%
Ranking620/1181183/11941008/1175947/1071765/948
Quintil31555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1021/1172

Quintil: 5

Volatilidad: 12,93%

Ranking: 883/1172

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD