EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -9,01%
• Ranking 1141/1172
• Fecha 26/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 129,547014 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.863,37

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,01%	22,68%	11,62%	-9,45%	24,86%
Categoría	-0,96%	28,44%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	1141/1172	709/1135	927/1061	129/1007	794/929
Quintil	5	4	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,75%	2,93%	0,49%	12,74%	44,11%
Categoría	2,20%	6,75%	10,37%	37,55%	93,29%
Ranking	654/1192	1083/1188	1068/1158	959/1036	838/919
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1079/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 14,51%

Ranking: 940/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD