EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,10%
• Ranking 684/1173
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,589460 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.665,88

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,10%	-5,38%	22,68%	11,62%	-9,45%
Categoría	7,67%	3,64%	28,35%	20,01%	-11,25%
Ranking	684/1173	1073/1143	701/1107	923/1050	125/996
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	3,74%	4,31%	10,93%	30,45%	45,18%
Categoría	7,44%	8,18%	19,54%	66,14%	82,11%
Ranking	1021/1175	857/1158	891/1154	951/1060	741/929
Quintil	5	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 1023/1157

Quintil: 5

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 1138/1157

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD