EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 9,08%
• Ranking 552/1155
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,958208 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.146,49

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	9,08%	-5,38%	22,68%	11,62%	-9,45%
Categoría	10,82%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	552/1155	1061/1130	698/1092	906/1032	125/978
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,71%	10,23%	16,80%	32,35%	44,22%
Categoría	0,22%	14,49%	23,05%	62,36%	79,38%
Ranking	192/1158	899/1157	674/1142	915/1044	726/936
Quintil	1	4	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 907/1154

Quintil: 4

Volatilidad: 7,63%

Ranking: 1120/1154

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD