EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,86%
• Ranking 1113/1177
• Fecha 17/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,617070 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.144,74

Fecha: 17/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-6,86%	22,68%	11,62%	-9,45%	24,86%
Categoría	2,35%	28,43%	19,79%	-11,40%	34,30%
Ranking	1113/1177	708/1140	927/1068	136/1015	795/937
Quintil	5	4	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,95%	4,55%	-3,10%	21,95%	46,18%
Categoría	1,64%	6,55%	7,00%	53,25%	100,18%
Ranking	559/1198	749/1198	1060/1169	972/1049	838/937
Quintil	3	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1048/1168

Quintil: 5

Volatilidad: 14,60%

Ranking: 945/1168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD