EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 12,61%
• Ranking 834/1448
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 151,715771 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.141,28

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	12,61%	-5,38%	22,68%	11,62%	-9,45%
Categoría	14,68%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,24%
Ranking	834/1448	1242/1321	773/1223	988/1130	133/1048
Quintil	3	5	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,74%	7,45%	17,54%	35,02%	42,81%
Categoría	1,25%	6,46%	21,22%	63,30%	77,84%
Ranking	764/1506	554/1493	852/1399	1013/1158	818/1014
Quintil	3	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 795/1410

Quintil: 3

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 1360/1410

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD