EDR SICAV-ULTIM J USD CAP
- % 2026-1,04%
- Ranking166/1194
- Fecha25/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 133,316080 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.926,48
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,04% | -5,38% | 22,68% | 11,62% |
| Categoría | -3,14% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 166/1194 | 1091/1164 | 702/1127 | 920/1056 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,50% | -1,26% | -0,21% | 24,51% |
| Categoría | -4,21% | -3,83% | 6,83% | 53,58% |
| Ranking | 307/1181 | 182/1193 | 980/1175 | 959/1070 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 1021/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 12,93%
Ranking: 883/1172
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404423
Fecha de constitución: 14/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
