Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,59%
  • Ranking814/1166
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 129,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.296,00

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo4,59%4,04%13,29%12,90%-17,35%
Categoría8,73%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking814/1166458/11351009/1099879/1042658/988
Quintil43554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,02%3,18%13,91%31,15%24,13%
Categoría6,27%8,99%20,08%66,62%81,21%
Ranking1046/1168988/1151766/1147942/1053868/926
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 992/1149

Quintil: 5

Volatilidad: 9,50%

Ranking: 1073/1149

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR