Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,88%
  • Ranking865/1155
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.336,70

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,88%4,04%13,29%12,90%-17,35%
Categoría13,35%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking865/1155461/11291004/1091871/1031649/977
Quintil43554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,81%7,16%13,24%31,62%24,68%
Categoría4,79%13,10%23,14%63,41%80,28%
Ranking815/11621042/1160889/1141922/1044866/936
Quintil45455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 952/1156

Quintil: 5

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 1048/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR