EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,67%
• Ranking 840/1157
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.309,49

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,67%	4,04%	13,29%	12,90%	-17,35%
Categoría	11,44%	3,64%	28,36%	20,01%	-11,23%
Ranking	840/1157	461/1132	1006/1094	873/1034	652/980
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	0,58%	8,02%	12,51%	30,03%	23,55%
Categoría	1,27%	13,84%	23,72%	62,50%	80,51%
Ranking	643/1160	1006/1159	892/1144	945/1046	871/938
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 873/1156

Quintil: 4

Volatilidad: 9,67%

Ranking: 1034/1156

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR