EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,56%
• Ranking 1061/1442
• Fecha 10/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.370,01

Fecha: 10/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	10,56%	4,04%	13,29%	12,90%	-17,35%
Categoría	14,50%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,24%
Ranking	1061/1442	536/1315	1116/1217	943/1124	681/1042
Quintil	4	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	2,38%	5,71%	16,80%	33,99%	26,68%
Categoría	1,08%	6,25%	22,28%	63,04%	77,57%
Ranking	413/1500	1022/1486	976/1391	1015/1152	917/1008
Quintil	2	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 866/1404

Quintil: 4

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 1283/1404

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR