EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,81%
• Ranking 1203/1448
• Fecha 25/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.

Referencia: MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.323,52

Fecha: 25/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	6,81%	4,04%	13,29%	12,90%	-17,35%
Categoría	14,47%	4,01%	28,05%	20,09%	-11,25%
Ranking	1203/1448	531/1305	1111/1209	937/1116	678/1042
Quintil	5	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-3,32%	0,89%	10,06%	34,47%	23,55%
Categoría	0,95%	3,49%	17,80%	62,60%	80,61%
Ranking	1405/1508	1274/1504	1118/1407	1031/1172	937/1022
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 932/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 1274/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR