EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,70%
• Ranking 235/1185
• Fecha 28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia: S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.260,21

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,70%	4,04%	13,29%	12,90%	-17,35%
Categoría	0,27%	-1,15%	28,44%	19,79%	-11,40%
Ranking	235/1185	487/1171	1041/1134	891/1063	670/1010
Quintil	1	3	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,25%	2,56%	4,23%	31,39%	·
Categoría	-0,32%	-5,42%	-3,51%	46,08%	80,61%
Ranking	204/1184	179/1185	318/1159	876/1048
Quintil	1	1	2	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 627/1171

Quintil: 3

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 1158/1171

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR