EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP
- % 20266,81%
- Ranking1203/1448
- Fecha25/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.323,52
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,81% | 4,04% | 13,29% | 12,90% |
| Categoría | 14,47% | 4,01% | 28,05% | 20,09% |
| Ranking | 1203/1448 | 531/1305 | 1111/1209 | 937/1116 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -3,32% | 0,89% | 10,06% | 34,47% |
| Categoría | 0,95% | 3,49% | 17,80% | 62,60% |
| Ranking | 1405/1508 | 1274/1504 | 1118/1407 | 1031/1172 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 932/1403
Quintil: 4
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 1274/1403
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404456
Fecha de constitución: 03/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
