Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS K EUR CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,51%
  • Ranking329/767
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.

Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 107,200000 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.687,36

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,51%5,15%11,44%7,30%·
Categoría-0,19%0,30%4,99%5,58%-14,92%
Ranking329/76752/71363/637117/579-
Quintil3112-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,22%0,78%1,59%23,35%·
Categoría-1,06%0,55%0,83%10,49%-5,93%
Ranking86/797281/792315/74823/614
Quintil1231-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 258/747

Quintil: 2

Volatilidad: 3,39%

Ranking: 600/747

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014005906

Fecha de constitución: 05/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR