EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS K EUR CAP

  • % 20260,68%
  • Ranking346/765
  • Fecha05/08/2026

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.

Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 107,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.732,80

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo0,68%5,15%11,44%7,30%
Categoría0,23%0,28%4,99%5,59%
Ranking346/76550/71163/635117/577
Quintil3112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo-0,62%0,67%2,12%23,13%
Categoría-1,27%0,44%1,08%10,18%
Ranking129/794329/789281/74522/619
Quintil1321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 257/745

Quintil: 2

Volatilidad: 3,39%

Ranking: 598/745

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014005906

Fecha de constitución: 05/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR