Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS K EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,40%
- Ranking375/675
- Fecha16/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 107,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.567,54
Fecha: 16/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,40% | 5,15% | 11,44% | 7,30% | · |
| Categoría | 0,65% | 0,55% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 375/675 | 43/669 | 57/620 | 115/591 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 0,63% | 5,68% | 23,28% | · |
| Categoría | 0,79% | 0,27% | 1,28% | 8,79% | -3,58% |
| Ranking | 402/675 | 257/675 | 40/669 | 13/591 | |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 43/670
Quintil: 1
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 599/670
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005906
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
