Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS K EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,43%
- Ranking292/586
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 107,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.669,55
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,43% | 5,15% | 11,44% | 7,30% | · |
| Categoría | 0,53% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 292/586 | 36/580 | 51/533 | 90/503 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,36% | 0,49% | 3,37% | 24,11% | · |
| Categoría | 0,96% | -0,01% | 2,25% | 9,93% | -3,25% |
| Ranking | 332/586 | 212/584 | 149/579 | 14/515 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 40/582
Quintil: 1
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 412/582
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005906
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
