Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,50%
- Ranking233/690
- Fecha06/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 100,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.657,73
Fecha: 06/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,50% | 10,88% | 6,83% | · | · |
| Categoría | -1,65% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 233/690 | 87/647 | 168/620 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | -0,46% | 8,79% | 11,87% | · |
| Categoría | -0,11% | -2,54% | 3,02% | 3,37% | -1,81% |
| Ranking | 177/690 | 257/690 | 16/673 | 69/602 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 14/672
Quintil: 1
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 615/672
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR00140059A7
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
