| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,743508 | 14/11/2025 | 11,37% | 38,27% | **** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,195523 | 14/11/2025 | 10,36% | 33,99% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,049811 | 14/11/2025 | 10,55% | 34,75% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,991614 | 14/11/2025 | 10,31% | 33,59% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,624239 | 14/11/2025 | 3,11% | 16,01% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,630607 | 14/11/2025 | 2,89% | 15,14% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,892311 | 14/11/2025 | 4,41% | 19,50% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,067008 | 14/11/2025 | 4,77% | 20,72% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,919835 | 14/11/2025 | 4,59% | 20,03% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,518164 | 14/11/2025 | 2,27% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,256420 | 14/11/2025 | 2,11% | 9,91% | *** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,013299 | 14/11/2025 | 1,89% | 9,18% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,400339 | 13/11/2025 | 3,94% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,711724 | 13/11/2025 | 3,38% | 10,84% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,462489 | 13/11/2025 | 3,40% | 10,56% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,009147 | 14/11/2025 | 1,96% | 8,06% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,049971 | 14/11/2025 | 1,82% | 7,85% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,482055 | 14/11/2025 | 1,58% | 7,09% | * |
