| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,612850 | 15/04/2026 | 2,45% | 43,02% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,972099 | 15/04/2026 | 2,15% | 38,48% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,790176 | 15/04/2026 | 2,25% | 39,05% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,717546 | 15/04/2026 | 2,17% | 37,85% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,721230 | 15/04/2026 | 1,30% | 17,34% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,721904 | 15/04/2026 | 1,23% | 16,44% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,210983 | 15/04/2026 | 1,52% | 19,95% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,399884 | 15/04/2026 | 1,63% | 21,20% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,240161 | 15/04/2026 | 1,57% | 20,49% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,747686 | 15/04/2026 | 0,06% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,392973 | 15/04/2026 | 0,01% | 8,49% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,046125 | 15/04/2026 | -0,06% | 7,74% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,446434 | 14/04/2026 | 0,10% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,728679 | 14/04/2026 | -0,11% | 9,50% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,484300 | 14/04/2026 | -0,10% | 9,38% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,106688 | 15/04/2026 | 0,51% | 8,32% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,138510 | 15/04/2026 | 0,46% | 7,88% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,552619 | 15/04/2026 | 0,38% | 7,09% | * |
