| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 10,298113 | 27/02/2026 | 9,76% | 48,89% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,624690 | 27/02/2026 | 9,58% | 44,27% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 9,376187 | 27/02/2026 | 9,07% | 44,40% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 9,302117 | 27/02/2026 | 9,02% | 43,18% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,711478 | 27/02/2026 | 1,13% | 15,10% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,713989 | 27/02/2026 | 1,09% | 14,24% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,374086 | 27/02/2026 | 3,32% | 20,32% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,550676 | 27/02/2026 | 3,26% | 21,51% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,390694 | 27/02/2026 | 3,23% | 20,81% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,431936 | 27/02/2026 | 0,69% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 104,068989 | 27/02/2026 | 0,66% | 9,29% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,849340 | 27/02/2026 | 0,62% | 8,55% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,519714 | 26/02/2026 | 0,80% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,814525 | 26/02/2026 | 0,69% | 11,19% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,583282 | 26/02/2026 | 0,69% | 10,98% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,080472 | 27/02/2026 | 0,31% | 8,46% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,115103 | 27/02/2026 | 0,28% | 8,03% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,534613 | 27/02/2026 | 0,24% | 7,25% | * |
