| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,279587 | 12/10/2026 | -1,10% | 24,86% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,616318 | 12/10/2026 | -1,90% | 21,01% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,490987 | 12/10/2026 | -1,23% | 22,40% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,411322 | 12/10/2026 | -1,42% | 21,40% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,758545 | 12/10/2026 | 1,96% | 12,95% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,752127 | 12/10/2026 | 1,76% | 12,12% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,117513 | 12/10/2026 | 0,49% | 12,44% | * |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,337560 | 12/10/2026 | 0,95% | 13,91% | ** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,170279 | 12/10/2026 | 0,80% | 13,26% | ** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,819366 | 12/10/2026 | 0,13% | 7,94% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,364226 | 12/10/2026 | -0,02% | 7,42% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,869405 | 12/10/2026 | -0,22% | 6,66% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,336822 | 09/10/2026 | -0,95% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,576961 | 09/10/2026 | -1,52% | 8,02% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,307823 | 09/10/2026 | -1,51% | 7,89% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,237162 | 12/10/2026 | 1,51% | 7,96% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,258180 | 12/10/2026 | 1,38% | 7,48% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,650097 | 12/10/2026 | 1,16% | 6,66% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,604048 | 09/10/2026 | -0,16% | 8,85% | * |
