| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,482692 | 28/05/2026 | 1,06% | 34,97% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,839676 | 28/05/2026 | 0,65% | 30,79% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,677108 | 28/05/2026 | 0,93% | 31,74% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,602629 | 28/05/2026 | 0,82% | 30,63% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,739534 | 28/05/2026 | 1,62% | 16,12% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,738520 | 28/05/2026 | 1,52% | 15,26% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,209611 | 28/05/2026 | 1,51% | 17,77% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,405420 | 28/05/2026 | 1,69% | 19,05% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,243529 | 28/05/2026 | 1,61% | 18,37% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,139816 | 28/05/2026 | 0,42% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,742571 | 28/05/2026 | 0,35% | 8,61% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,407303 | 28/05/2026 | 0,24% | 7,86% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,473630 | 27/05/2026 | 0,36% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,749190 | 27/05/2026 | 0,09% | 9,74% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,507943 | 27/05/2026 | 0,09% | 9,60% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,138385 | 28/05/2026 | 0,75% | 8,24% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,167645 | 28/05/2026 | 0,68% | 7,79% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,576453 | 28/05/2026 | 0,57% | 6,99% | * |
