1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,787995 | 15/10/2025 | 11,94% | 47,20% | **** |
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,244334 | 15/10/2025 | 11,02% | 42,64% | *** |
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,089117 | 15/10/2025 | 11,09% | 42,91% | *** |
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,032600 | 15/10/2025 | 10,87% | 41,87% | *** |
ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,612430 | 15/10/2025 | 2,90% | 17,80% | ***** |
ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,619938 | 15/10/2025 | 2,69% | 16,93% | ***** |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,906094 | 15/10/2025 | 4,58% | 21,81% | **** |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,075762 | 15/10/2025 | 4,87% | 22,95% | ***** |
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,929844 | 15/10/2025 | 4,71% | 22,25% | **** |
ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,572813 | 16/10/2025 | 2,32% | · | ND |
ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,324016 | 16/10/2025 | 2,18% | 10,91% | *** |
ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,113161 | 16/10/2025 | 1,98% | 10,18% | ** |
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,417537 | 15/10/2025 | 4,11% | · | ND |
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,733349 | 15/10/2025 | 3,59% | 12,25% | * |
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,485050 | 15/10/2025 | 3,59% | 11,94% | * |
ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,989959 | 16/10/2025 | 1,81% | 7,90% | * |
ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,032482 | 16/10/2025 | 1,68% | 7,75% | * |
ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,468002 | 16/10/2025 | 1,46% | 7,00% | * |