| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,572505 | 07/07/2025 | 9,19% | 37,37% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,065344 | 07/07/2025 | 8,61% | 33,11% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 7,906938 | 07/07/2025 | 8,59% | 33,92% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 7,857665 | 07/07/2025 | 8,46% | 32,77% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,551655 | 07/07/2025 | 1,78% | 15,25% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,562891 | 07/07/2025 | 1,65% | 14,40% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,800699 | 07/07/2025 | 3,34% | 18,61% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,958182 | 07/07/2025 | 3,51% | 19,87% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,818756 | 07/07/2025 | 3,41% | 19,18% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 107,902481 | 07/07/2025 | 1,69% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,740093 | 07/07/2025 | 1,60% | 8,34% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,531897 | 07/07/2025 | 1,47% | 7,64% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,275223 | 07/07/2025 | 2,69% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,605018 | 07/07/2025 | 2,35% | 6,05% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,336074 | 07/07/2025 | 2,35% | 7,23% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,921580 | 08/07/2025 | 1,28% | 7,33% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,969920 | 08/07/2025 | 1,19% | 6,96% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,417331 | 08/07/2025 | 1,05% | 6,19% | * |
