| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 8,811482 | 20/08/2025 | 12,24% | 39,21% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,279697 | 20/08/2025 | 11,49% | 34,89% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,111368 | 20/08/2025 | 11,39% | 35,60% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,058225 | 20/08/2025 | 11,23% | 34,44% | *** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,595399 | 20/08/2025 | 2,58% | 14,21% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,605035 | 20/08/2025 | 2,42% | 13,36% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,902086 | 20/08/2025 | 4,53% | 19,50% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,063238 | 20/08/2025 | 4,72% | 20,73% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,920128 | 20/08/2025 | 4,59% | 20,04% | ***** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,086569 | 20/08/2025 | 1,86% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 102,891804 | 20/08/2025 | 1,75% | 7,65% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 116,668809 | 20/08/2025 | 1,59% | 6,95% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,342296 | 20/08/2025 | 3,36% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,665856 | 20/08/2025 | 2,94% | 7,42% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,406689 | 20/08/2025 | 2,94% | 7,12% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,951853 | 21/08/2025 | 1,51% | 7,58% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 12,997642 | 21/08/2025 | 1,41% | 7,28% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,439822 | 21/08/2025 | 1,23% | 6,51% | * |
