| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,302654 | 14/07/2026 | -0,85% | 33,36% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 8,660129 | 14/07/2026 | -1,40% | 29,24% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,516000 | 14/07/2026 | -0,94% | 30,19% | * |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,442251 | 14/07/2026 | -1,06% | 29,14% | * |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,750038 | 14/07/2026 | 1,81% | 14,11% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,747171 | 14/07/2026 | 1,68% | 13,27% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,154518 | 14/07/2026 | 0,90% | 16,76% | *** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,359310 | 14/07/2026 | 1,19% | 18,08% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,195956 | 14/07/2026 | 1,09% | 17,40% | *** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,138600 | 14/07/2026 | 0,42% | 8,97% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,716037 | 14/07/2026 | 0,32% | 8,46% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,339493 | 14/07/2026 | 0,19% | 7,70% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,487826 | 13/07/2026 | 0,49% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,754485 | 13/07/2026 | 0,14% | 9,72% | * |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,514241 | 13/07/2026 | 0,14% | 9,60% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,170492 | 14/07/2026 | 1,00% | 8,15% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,196935 | 14/07/2026 | 0,91% | 7,69% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,600047 | 14/07/2026 | 0,76% | 6,88% | * |
