| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,694153 | 15/01/2026 | 3,32% | 38,91% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,071440 | 15/01/2026 | 3,29% | 34,61% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,862788 | 15/01/2026 | 3,09% | 35,33% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,795679 | 15/01/2026 | 3,09% | 34,18% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,665587 | 15/01/2026 | 0,31% | 14,50% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,669748 | 15/01/2026 | 0,31% | 13,65% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,176839 | 15/01/2026 | 1,15% | 18,11% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,352331 | 15/01/2026 | 1,11% | 19,38% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,197736 | 15/01/2026 | 1,11% | 18,70% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | RV GARANTIZADO | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,895487 | 15/01/2026 | 0,20% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,582013 | 15/01/2026 | 0,19% | 8,85% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,332433 | 15/01/2026 | 0,18% | 8,11% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,469009 | 14/01/2026 | 0,31% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,770770 | 14/01/2026 | 0,29% | 10,62% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,532384 | 14/01/2026 | 0,29% | 10,42% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,050998 | 15/01/2026 | 0,08% | 8,41% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,088173 | 15/01/2026 | 0,08% | 8,05% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,512854 | 15/01/2026 | 0,06% | 7,28% | * |
