| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 9,792249 | 06/03/2026 | 4,36% | 39,84% | *** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C | RVI GLOBAL VALOR | 9,150064 | 06/03/2026 | 4,18% | 35,49% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 8,944917 | 06/03/2026 | 4,05% | 36,17% | ** |
| ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 8,873776 | 06/03/2026 | 4,00% | 35,03% | ** |
| ABACO RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 5,698027 | 06/03/2026 | 0,89% | 14,92% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 5,700259 | 06/03/2026 | 0,85% | 14,06% | ***** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,242908 | 06/03/2026 | 1,88% | 18,02% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,424479 | 06/03/2026 | 1,89% | 19,30% | **** |
| ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,266272 | 06/03/2026 | 1,86% | 18,62% | **** |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 108,868776 | 06/03/2026 | 0,17% | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 103,529655 | 06/03/2026 | 0,14% | 8,77% | ** |
| ABANCA AHORRO, FI R | RF EURO CORTO PLAZO | 117,232969 | 06/03/2026 | 0,09% | 8,03% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,464293 | 05/03/2026 | 0,27% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,755864 | 05/03/2026 | 0,15% | 11,03% | ** |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,515652 | 05/03/2026 | 0,15% | 10,79% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 13,082376 | 06/03/2026 | 0,32% | 8,46% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI INSTITUCIONAL | RF EURO CORTO PLAZO | 13,116585 | 06/03/2026 | 0,29% | 8,02% | * |
| ABANCA FONDEPOSITO, FI MINORISTA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,535380 | 06/03/2026 | 0,24% | 7,24% | * |
