EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A EUR CAP
- % 2026-0,19%
- Ranking376/771
- Fecha02/09/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 104,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.160,75
Fecha: 02/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,19% | 4,69% | 10,88% | 6,83% |
| Categoría | -0,51% | 0,30% | 5,00% | 5,58% |
| Ranking | 376/771 | 105/718 | 87/642 | 144/584 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,38% | -0,53% | 0,94% | 21,04% |
| Categoría | -0,54% | -0,78% | 0,48% | 9,26% |
| Ranking | 260/801 | 252/800 | 338/756 | 30/625 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 338/757
Quintil: 3
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 601/757
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR00140059A7
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
