EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A EUR CAP
- % 20252,03%
- Ranking63/690
- Fecha12/06/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 102,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.912,63
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,03% | 10,88% | 6,83% | · |
| Categoría | -1,31% | 4,86% | 5,71% | -14,94% |
| Ranking | 63/690 | 87/647 | 168/620 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,95% | 1,69% | 9,81% | 17,05% |
| Categoría | 0,00% | -1,09% | 2,06% | 6,04% |
| Ranking | 159/692 | 86/692 | 8/684 | 40/604 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 16/677
Quintil: 1
Volatilidad: 2,59%
Ranking: 617/677
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR00140059A7
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
