Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20253,38%
  • Ranking631/2796
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.739,24

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,38%4,60%···
Categoría0,58%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking631/27961221/2713---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,23%0,10%3,32%··
Categoría-0,40%0,13%0,48%4,93%-2,35%
Ranking769/28171760/2814589/2796-
Quintil242--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 504/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 1,60%

Ranking: 2592/2796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W48

Fecha de constitución: 05/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.