Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,78%
  • Ranking1647/2769
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.677,68

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,78%3,60%4,60%··
Categoría-0,18%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1647/2769619/27461199/2661--
Quintil323--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,61%-0,78%2,47%··
Categoría-1,73%-0,18%0,56%5,02%-2,80%
Ranking1376/27681647/2769521/2753-
Quintil331--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 540/2760

Quintil: 1

Volatilidad: 2,26%

Ranking: 2558/2760

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W48

Fecha de constitución: 05/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.