EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 -0,60%
• Ranking 1341/2769
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 114,760000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.680,79

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,60%	3,60%	4,60%	·	·
Categoría	-0,62%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	1341/2769	619/2746	1199/2661	-	-
Quintil	3	2	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,43%	-0,61%	2,46%	·	·
Categoría	-2,16%	-0,47%	0,28%	4,65%	-3,24%
Ranking	1146/2768	1460/2769	510/2753	-
Quintil	3	3	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 688/2759

Quintil: 2

Volatilidad: 1,57%

Ranking: 2479/2759

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W48

Fecha de constitución: 05/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.