EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 3,31%
• Ranking 629/2823
• Fecha 19/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.751,79

Fecha: 19/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,31%	4,60%	·	·	·
Categoría	0,39%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	629/2823	1239/2739	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,26%	1,34%	4,51%	·	·
Categoría	0,17%	0,94%	0,22%	2,40%	-2,37%
Ranking	1347/2839	873/2837	264/2783	-
Quintil	3	2	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 289/2775

Quintil: 1

Volatilidad: 1,57%

Ranking: 2622/2775

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W48

Fecha de constitución: 05/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.