EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 3,27%
• Ranking 708/2828
• Fecha 05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.750,98

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,27%	4,60%	·	·	·
Categoría	1,29%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	708/2828	1240/2744	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,06%	0,33%	3,79%	·	·
Categoría	0,62%	1,16%	1,96%	5,93%	-1,79%
Ranking	2342/2844	2331/2844	626/2819	-
Quintil	5	5	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 678/2817

Quintil: 2

Volatilidad: 1,58%

Ranking: 2619/2817

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008W48

Fecha de constitución: 05/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.