EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP
- % 20261,10%
- Ranking66/122
- Fecha25/06/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.709,48
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,10% | 3,60% | 4,60% | · |
| Categoría | 1,53% | 2,46% | 7,26% | 4,63% |
| Ranking | 66/122 | 34/120 | 59/96 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,54% | 1,71% | 2,65% | 16,76% |
| Categoría | 1,26% | 2,62% | 4,58% | 16,75% |
| Ranking | 102/127 | 102/124 | 77/122 | 35/96 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 61/125
Quintil: 3
Volatilidad: 2,16%
Ranking: 110/125
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W48
Fecha de constitución: 05/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
