Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,75%
- Ranking2783/2787
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.456,40
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,75% | 1,22% | 2,71% | 9,68% | · |
| Categoría | 1,24% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2783/2787 | 1182/2776 | 1607/2691 | 202/2591 | - |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | -3,23% | -0,45% | 7,44% | · |
| Categoría | 0,50% | 1,06% | 0,85% | 6,07% | -1,47% |
| Ranking | 1320/2790 | 2756/2786 | 1491/2774 | 1309/2591 | |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1468/2782
Quintil: 3
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 1411/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WD5
Fecha de constitución: 09/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
