Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,03%
  • Ranking1199/2796
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.547,08

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,03%2,71%9,68%··
Categoría0,56%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1199/27961621/2713205/2613--
Quintil331--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,33%0,40%1,10%13,50%·
Categoría-0,36%-0,04%0,49%4,99%-2,38%
Ranking641/28171206/28141124/2796590/2610
Quintil2332-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1036/2796

Quintil: 2

Volatilidad: 3,25%

Ranking: 1884/2796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WD5

Fecha de constitución: 09/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR