Informe del fondo de inversión

EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,52%
  • Ranking1371/2824
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.534,23

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,52%2,71%9,68%··
Categoría0,40%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1371/28241642/2740207/2639--
Quintil331--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,15%1,42%2,12%15,23%·
Categoría0,50%0,82%0,00%2,08%-2,30%
Ranking1858/2840815/2838810/2784379/2595
Quintil4221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 933/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 3,32%

Ranking: 2108/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WD5

Fecha de constitución: 09/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR