EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS

• % 2026 -3,77%
• Ranking 122/122
• Fecha 13/05/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,590000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.455,91

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-3,77%	1,22%	2,71%	9,68%
Categoría	-0,22%	2,46%	7,26%	4,63%
Ranking	122/122	66/120	82/96	12/92
Quintil	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,34%	0,00%	-1,27%	6,20%
Categoría	-0,22%	-1,00%	3,09%	14,51%
Ranking	43/122	36/122	107/122	78/94
Quintil	2	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 112/125

Quintil: 5

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 36/125

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WD5

Fecha de constitución: 09/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR