EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,43%
• Ranking 122/122
• Fecha 29/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.464,57

Fecha: 29/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	-3,43%	1,22%	2,71%	9,68%	·
Categoría	0,43%	2,46%	7,26%	4,63%	-10,02%
Ranking	122/122	66/120	82/96	12/92	-
Quintil	5	3	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO
Fondo	0,52%	0,12%	-1,36%	7,11%	·
Categoría	0,48%	-0,61%	3,58%	14,61%	5,73%
Ranking	81/122	36/122	111/122	73/94
Quintil	4	2	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 114/125

Quintil: 5

Volatilidad: 4,72%

Ranking: 38/125

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WD5

Fecha de constitución: 09/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR