EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 J EUR DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,61%
• Ranking 1348/2830
• Fecha 08/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.536,44

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,61%	2,71%	9,68%	·	·
Categoría	0,75%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	1348/2830	1645/2746	207/2644	-	-
Quintil	3	3	1	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,20%	1,05%	1,85%	18,41%	·
Categoría	0,23%	1,46%	0,97%	4,76%	-1,77%
Ranking	1432/2843	1807/2844	1017/2798	395/2603
Quintil	3	4	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 894/2791

Quintil: 2

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 2100/2791

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WD5

Fecha de constitución: 09/08/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR