Informe del fondo de inversión
EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,48%
- Ranking2778/2787
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.032,902080 EUR
Patrimonio (miles de euros):47,51
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,48% | -8,76% | 10,76% | 6,85% | · |
| Categoría | 1,24% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2778/2787 | 2581/2776 | 406/2691 | 548/2591 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,31% | -4,11% | -10,09% | 1,79% | · |
| Categoría | 0,50% | 1,06% | 0,85% | 6,07% | -1,47% |
| Ranking | 2499/2790 | 2772/2786 | 2671/2774 | 1828/2591 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,94%
Ranking: 2652/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 9,08%
Ranking: 69/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WL8
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
