EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS
- % 2025-8,94%
- Ranking2593/2796
- Fecha22/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.068,020434 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,13
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,94% | 10,76% | 6,85% | · |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2593/2796 | 411/2713 | 553/2613 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,55% | 1,17% | -8,86% | 7,34% |
| Categoría | -0,53% | 0,01% | 0,49% | 5,01% |
| Ranking | 2013/2817 | 365/2814 | 2582/2796 | 1263/2612 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 2442/2796
Quintil: 5
Volatilidad: 8,75%
Ranking: 189/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WL8
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
