EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -7,70%
• Ranking 2594/2825
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.082,567520 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49,80

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,70%	10,76%	6,85%	·	·
Categoría	0,13%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2594/2825	425/2740	561/2639	-	-
Quintil	5	1	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,97%	1,91%	-0,78%	4,10%	·
Categoría	0,71%	1,12%	0,65%	-1,25%	-2,68%
Ranking	51/2837	589/2836	1671/2776	981/2593
Quintil	1	2	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1870/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 10,15%

Ranking: 152/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WL8

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD