Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR DIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-99,05%
- Ranking199/199
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 1,845400 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.961,98
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -99,05% | 12,31% | -5,37% | -0,60% | 18,11% |
| Categoría | -0,29% | 11,29% | -0,44% | -4,08% | 20,94% |
| Ranking | 199/199 | 74/204 | 169/200 | 21/187 | 133/177 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -2,57% | · | -98,95% | -99,02% | -98,86% |
| Categoría | -1,77% | -0,90% | 8,61% | 5,75% | 28,07% |
| Ranking | 122/199 | - | 198/198 | 191/191 | 161/161 |
| Quintil | 4 | - | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 26/204
Quintil: 1
Volatilidad: 11,96%
Ranking: 42/204
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: GB00B2PDR732
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
