FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR DIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 11,69%
• Ranking 111/200
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 2,114700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.233,23

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,53%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	11,69%	-99,03%	12,31%	-5,37%	-0,60%
Categoría	9,87%	2,51%	11,30%	-0,50%	-4,05%
Ranking	111/200	200/200	73/205	169/200	21/187
Quintil	3	5	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	3,63%	0,84%	14,87%	-98,80%	-98,77%
Categoría	1,66%	-0,18%	12,99%	26,83%	29,08%
Ranking	4/200	35/200	104/200	197/197	178/178
Quintil	1	1	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 105/200

Quintil: 3

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 164/200

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: GB00B2PDR732

Fecha de constitución: 08/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR