FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR DIS

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,23%
• Ranking 190/257
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50

Última valoración

Valor liquidativo: 2,030200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.785,44

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,46%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	7,23%	-99,03%	12,31%	-5,37%	-0,60%
Categoría	7,55%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	190/257	238/238	76/235	188/208	28/191
Quintil	4	5	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-5,49%	-2,21%	7,26%	-98,78%	-98,84%
Categoría	-4,00%	-2,18%	7,31%	27,49%	24,30%
Ranking	210/262	122/261	163/243	216/216	181/181
Quintil	5	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 166/243

Quintil: 4

Volatilidad: 9,17%

Ranking: 211/243

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: GB00B2PDR732

Fecha de constitución: 08/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR