FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR DIS
- % 20267,23%
- Ranking190/257
- Fecha24/08/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 2,030200 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.785,44
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | 7,23% | -99,03% | 12,31% | -5,37% |
| Categoría | 7,55% | 2,65% | 11,27% | -0,42% |
| Ranking | 190/257 | 238/238 | 76/235 | 188/208 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | ||||
| Fondo | -5,49% | -2,21% | 7,26% | -98,78% |
| Categoría | -4,00% | -2,18% | 7,31% | 27,49% |
| Ranking | 210/262 | 122/261 | 163/243 | 216/216 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 166/243
Quintil: 4
Volatilidad: 9,17%
Ranking: 211/243
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: GB00B2PDR732
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
