FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE A EUR DIS
- % 2025-99,04%
- Ranking202/202
- Fecha17/06/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un rendimiento de la inversión a partir del crecimiento de los ingresos y del capital a medio y largo plazo (al menos tres años). El Fondo invierte en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por empresas del sector de infraestructura que cotizan, se negocian o se tratan en Mercados Regulados de todo el mundo. El sector de infraestructura incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y almacenamiento y transporte de petróleo y gas.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 1,856600 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.046,14
Fecha: 17/06/2025
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | -99,04% | 12,31% | -5,37% | -0,60% |
| Categoría | -0,28% | 11,41% | -0,39% | -4,20% |
| Ranking | 202/202 | 77/207 | 172/203 | 21/190 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | · | · | -98,94% | -98,97% |
| Categoría | -2,18% | -0,40% | 9,23% | 10,34% |
| Ranking | - | - | 201/201 | 194/194 |
| Quintil | - | - | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 33/207
Quintil: 1
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 90/207
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: GB00B2PDR732
Fecha de constitución: 08/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
