Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,56%
  • Ranking60/156
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 39,382467 EUR

Patrimonio (miles de euros):190.682,20

Fecha: 09/02/2026

1 día: 1,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo16,56%29,34%-26,85%19,85%11,85%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking60/156120/158106/159129/15878/157
Quintil24453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo10,32%20,55%35,59%30,64%48,55%
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking111/15633/15694/156133/15582/153
Quintil42453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 90/159

Quintil: 3

Volatilidad: 16,97%

Ranking: 90/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD