Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,82%
  • Ranking31/119
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,117284 EUR

Patrimonio (miles de euros):162.378,20

Fecha: 24/08/2026

1 día: 1,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo12,82%29,34%-26,85%19,85%11,85%
Categoría7,81%30,66%-27,92%29,10%12,04%
Ranking31/11987/12395/124107/12362/122
Quintil24453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-0,83%1,81%30,64%16,46%33,38%
Categoría-1,74%-2,69%20,63%9,43%33,11%
Ranking22/1204/11921/11974/11975/116
Quintil11144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,84%

Ranking: 24/123

Quintil: 1

Volatilidad: 18,56%

Ranking: 27/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD