Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,04%
  • Ranking51/123
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,599142 EUR

Patrimonio (miles de euros):180.444,99

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo29,04%29,34%-26,85%19,85%11,85%
Categoría28,26%30,66%-27,92%29,10%12,04%
Ranking51/12387/12395/124107/12362/122
Quintil34453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo8,54%17,93%41,88%47,14%62,03%
Categoría11,93%19,74%35,40%45,61%69,86%
Ranking99/12451/12438/12378/12387/121
Quintil43244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,89%

Ranking: 35/123

Quintil: 2

Volatilidad: 18,27%

Ranking: 40/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD