BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS
- % 202619,63%
- Ranking98/156
- Fecha25/02/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,419212 EUR
Patrimonio (miles de euros):197.669,89
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,72%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 19,63% | 29,34% | -26,85% | 19,85% |
| Categoría | 20,84% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 98/156 | 120/158 | 106/159 | 129/158 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 5,70% | 22,86% | 40,96% | 32,19% |
| Categoría | 8,06% | 21,30% | 42,91% | 42,25% |
| Ranking | 142/156 | 42/156 | 112/156 | 135/155 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,68%
Ranking: 90/159
Quintil: 3
Volatilidad: 16,97%
Ranking: 90/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0000828933
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
