BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS
- % 202620,14%
- Ranking63/158
- Fecha09/04/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,590501 EUR
Patrimonio (miles de euros):189.600,62
Fecha: 09/04/2026
1 día: 0,84%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 20,14% | 29,34% | -26,85% | 19,85% |
| Categoría | 19,51% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 63/158 | 120/158 | 106/159 | 129/158 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 6,77% | 13,70% | 61,50% | 37,68% |
| Categoría | 6,90% | 14,15% | 58,67% | 48,98% |
| Ranking | 80/156 | 86/158 | 71/157 | 142/157 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,81%
Ranking: 99/158
Quintil: 4
Volatilidad: 17,23%
Ranking: 86/157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0000828933
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
