BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 20,14%
• Ranking 63/158
• Fecha 09/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,590501 EUR

Patrimonio (miles de euros): 189.600,62

Fecha: 09/04/2026

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	20,14%	29,34%	-26,85%	19,85%	11,85%
Categoría	19,51%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	63/158	120/158	106/159	129/158	78/157
Quintil	2	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	6,77%	13,70%	61,50%	37,68%	51,31%
Categoría	6,90%	14,15%	58,67%	48,98%	53,09%
Ranking	80/156	86/158	71/157	142/157	93/155
Quintil	3	3	3	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,81%

Ranking: 99/158

Quintil: 4

Volatilidad: 17,23%

Ranking: 86/157

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD