BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,63%
• Ranking 98/156
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,419212 EUR

Patrimonio (miles de euros): 197.669,89

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	19,63%	29,34%	-26,85%	19,85%	11,85%
Categoría	20,84%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	98/156	120/158	106/159	129/158	78/157
Quintil	4	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	5,70%	22,86%	40,96%	32,19%	56,87%
Categoría	8,06%	21,30%	42,91%	42,25%	57,29%
Ranking	142/156	42/156	112/156	135/155	93/153
Quintil	5	2	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 90/159

Quintil: 3

Volatilidad: 16,97%

Ranking: 90/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD