BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,92%
• Ranking 163/165
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,715804 EUR

Patrimonio (miles de euros): 142.135,18

Fecha: 19/06/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	9,92%	-26,85%	19,85%	11,85%	-0,92%
Categoría	19,15%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	163/165	112/166	136/165	78/164	21/169
Quintil	5	4	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-0,80%	-1,04%	-1,35%	0,17%	22,54%
Categoría	-0,89%	5,63%	4,44%	17,03%	31,45%
Ranking	84/164	162/164	164/165	145/164	114/158
Quintil	3	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,75%

Ranking: 164/166

Quintil: 5

Volatilidad: 13,38%

Ranking: 144/166

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD