BARINGS LATIN AMERICA FUND A USD DIS

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,66%
• Ranking 2/158
• Fecha 09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia: MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,698334 EUR

Patrimonio (miles de euros): 164.880,02

Fecha: 09/01/2026

1 día: 1,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	5,66%	29,34%	-26,85%	19,85%	11,85%
Categoría	4,68%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	2/158	120/158	106/159	129/158	78/157
Quintil	1	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	6,49%	16,14%	32,90%	18,80%	30,69%
Categoría	4,96%	10,80%	32,82%	26,73%	29,09%
Ranking	24/158	4/158	98/158	133/157	85/153
Quintil	1	1	4	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,23%

Ranking: 123/159

Quintil: 4

Volatilidad: 13,10%

Ranking: 116/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0000828933

Fecha de constitución: 05/04/1993

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD