Informe del fondo de inversión

BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INVESTOR DIS

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-11,34%
  • Ranking71/80
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,853388 EUR

Patrimonio (miles de euros):780.126,15

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-11,34%6,36%-3,48%6,19%8,34%
Categoría-9,91%8,97%-1,33%6,57%8,45%
Ranking71/8071/8071/7756/7739/76
Quintil55543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo-0,96%-1,06%-5,99%-13,34%1,16%
Categoría-0,74%-0,47%-3,85%-7,39%8,14%
Ranking69/8074/8072/8070/7770/75
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,38%

Ranking: 70/80

Quintil: 5

Volatilidad: 9,22%

Ranking: 46/80

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0005070622

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 USD