BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INVESTOR DIS
- % 2025-8,14%
- Ranking76/81
- Fecha22/05/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,884251 EUR
Patrimonio (miles de euros):760.482,88
Fecha: 22/05/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -8,14% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -7,36% | 8,98% | -1,32% | 6,57% |
| Ranking | 76/81 | 72/81 | 76/78 | 56/78 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 1,48% | -7,46% | -4,24% | -6,47% |
| Categoría | 1,65% | -6,97% | -1,97% | -0,72% |
| Ranking | 67/81 | 71/81 | 72/81 | 74/77 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,46%
Ranking: 73/81
Quintil: 5
Volatilidad: 8,58%
Ranking: 40/81
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005070622
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
