BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INVESTOR DIS

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: MONETARIO USA PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,12%
• Ranking 57/74
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,877655 EUR

Patrimonio (miles de euros): 834.094,56

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	3,12%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	3,96%	-9,56%	8,86%	-1,49%	6,53%
Ranking	57/74	69/79	67/79	73/76	51/76
Quintil	4	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo	2,19%	0,79%	2,86%	-4,63%	4,30%
Categoría	2,31%	1,26%	4,87%	1,82%	12,81%
Ranking	62/74	62/74	56/74	67/72	62/69
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 61/79

Quintil: 4

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 28/79

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0005070622

Fecha de constitución: 05/02/2008

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD