Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,29%
  • Ranking1062/1486
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,653000 EUR

Patrimonio (miles de euros):405.354,32

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,29%11,49%2,01%-18,32%0,86%
Categoría7,29%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking1062/1486842/14751080/1407667/1329916/1235
Quintil43434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,38%4,59%9,88%9,01%11,32%
Categoría3,70%5,82%13,00%18,97%32,01%
Ranking1228/14911055/14901064/1475994/1392863/1166
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 811/1482

Quintil: 3

Volatilidad: 12,87%

Ranking: 164/1482

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR