Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,20%
  • Ranking964/1299
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,672000 EUR

Patrimonio (miles de euros):485.569,10

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo20,20%14,33%11,49%2,01%-18,32%
Categoría26,16%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking964/1299979/1295758/1281903/1205550/1137
Quintil44343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,11%11,29%35,38%54,44%22,80%
Categoría3,05%13,23%44,25%76,59%45,80%
Ranking1223/1299926/1299968/1291979/1214833/1101
Quintil54454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,86%

Ranking: 962/1299

Quintil: 4

Volatilidad: 20,72%

Ranking: 824/1299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR