MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,41%
• Ranking 826/1294
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,395000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 506.599,19

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	25,41%	14,33%	11,49%	2,01%	-18,32%
Categoría	28,60%	18,55%	13,61%	6,70%	-19,23%
Ranking	826/1294	976/1295	757/1281	903/1209	550/1138
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,99%	20,22%	41,39%	59,32%	26,01%
Categoría	1,75%	22,05%	48,51%	79,15%	44,93%
Ranking	69/1294	791/1294	854/1286	884/1209	709/1085
Quintil	1	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,06%

Ranking: 933/1297

Quintil: 4

Volatilidad: 20,42%

Ranking: 833/1297

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR