MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,65%
• Ranking 675/1465
• Fecha 23/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,515000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 430.772,69

Fecha: 23/03/2026

1 día: -2,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	4,65%	14,33%	11,49%	2,01%	-18,32%
Categoría	4,28%	18,25%	13,53%	6,74%	-18,66%
Ranking	675/1465	1050/1476	848/1462	1051/1394	666/1313
Quintil	3	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-5,58%	6,22%	18,04%	36,99%	4,98%
Categoría	-7,58%	5,87%	22,49%	48,27%	23,04%
Ranking	396/1465	675/1465	1005/1455	952/1374	924/1240
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 1021/1480

Quintil: 4

Volatilidad: 16,23%

Ranking: 147/1480

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR