MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,49%
• Ranking 1198/1543
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,434000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 476.536,66

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	18,49%	14,33%	11,49%	2,01%	-18,32%
Categoría	25,86%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	1198/1543	1142/1494	840/1414	980/1300	599/1213
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-1,43%	-1,84%	30,06%	48,67%	21,32%
Categoría	-0,37%	2,36%	39,92%	75,67%	47,07%
Ranking	684/1578	1464/1573	1162/1526	1142/1357	894/1155
Quintil	3	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 1293/1532

Quintil: 5

Volatilidad: 23,38%

Ranking: 767/1532

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR