MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,17%
• Ranking 961/1465
• Fecha 03/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,003000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 454.932,78

Fecha: 03/02/2026

1 día: -0,85%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	8,17%	14,33%	11,49%	2,01%	-18,32%
Categoría	9,06%	18,25%	13,53%	6,74%	-18,66%
Ranking	961/1465	1050/1476	847/1462	1052/1395	666/1315
Quintil	4	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	7,80%	5,86%	22,34%	30,60%	6,84%
Categoría	6,88%	8,01%	27,43%	47,06%	25,51%
Ranking	393/1465	1000/1460	1022/1449	1047/1372	822/1230
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 870/1476

Quintil: 3

Volatilidad: 15,99%

Ranking: 123/1476

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0005380518

Fecha de constitución: 02/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,15%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR