MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 202512,97%
- Ranking1090/1486
- Fecha12/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,705000 EUR
Patrimonio (miles de euros):421.222,46
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,78%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,97% | 11,49% | 2,01% | -18,32% |
| Categoría | 16,46% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1090/1486 | 850/1476 | 1067/1408 | 668/1325 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,87% | 4,71% | 10,53% | 24,05% |
| Categoría | -2,01% | 4,67% | 14,04% | 38,90% |
| Ranking | 1154/1497 | 760/1497 | 1076/1482 | 1111/1394 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 1096/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 13,93%
Ranking: 252/1485
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
