MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 202625,41%
- Ranking826/1294
- Fecha26/06/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,395000 EUR
Patrimonio (miles de euros):506.599,19
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 25,41% | 14,33% | 11,49% | 2,01% |
| Categoría | 28,60% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 826/1294 | 976/1295 | 757/1281 | 903/1209 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,99% | 20,22% | 41,39% | 59,32% |
| Categoría | 1,75% | 22,05% | 48,51% | 79,15% |
| Ranking | 69/1294 | 791/1294 | 854/1286 | 884/1209 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 933/1297
Quintil: 4
Volatilidad: 20,42%
Ranking: 833/1297
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
