MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 20253,40%
- Ranking1035/1486
- Fecha07/08/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,544000 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.907,62
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,40% | 11,49% | 2,01% | -18,32% |
| Categoría | 6,16% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1035/1486 | 842/1475 | 1080/1407 | 667/1329 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,08% | 7,00% | 13,22% | 8,51% |
| Categoría | 3,16% | 9,00% | 14,45% | 19,15% |
| Ranking | 1161/1491 | 1177/1490 | 807/1475 | 1007/1380 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 811/1482
Quintil: 3
Volatilidad: 12,87%
Ranking: 164/1482
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
