MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 202623,45%
- Ranking1083/1533
- Fecha25/09/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,123000 EUR
Patrimonio (miles de euros):494.592,62
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 23,45% | 14,33% | 11,49% | 2,01% |
| Categoría | 30,37% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1083/1533 | 1133/1483 | 834/1403 | 975/1289 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,21% | -1,31% | 27,60% | 58,50% |
| Categoría | 3,27% | -0,56% | 37,57% | 82,17% |
| Ranking | 913/1569 | 920/1566 | 1117/1520 | 1068/1362 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,58%
Ranking: 1108/1526
Quintil: 4
Volatilidad: 24,06%
Ranking: 645/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
