Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,41%
  • Ranking1682/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,618157 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.327,52

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,41%-7,45%-2,91%-1,20%-11,99%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1682/27872419/27762438/26912384/25911550/2470
Quintil45554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,42%-1,30%-7,70%-12,20%-21,06%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking1119/27902196/27862342/27712516/25882129/2294
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,73%

Ranking: 2410/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 1199/2781

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0008370482

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD