Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,73%
  • Ranking2424/2796
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,535251 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.156,85

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-7,73%-2,91%-1,20%-11,99%0,05%
Categoría0,66%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2424/27962457/27132405/26131562/24901496/2266
Quintil55544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,53%-1,51%-7,37%-12,31%-22,11%
Categoría-0,51%0,40%0,62%5,15%-2,43%
Ranking2024/28172690/28142372/27962522/26122117/2269
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,71%

Ranking: 2727/2796

Quintil: 5

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 1179/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE0008370482

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD