FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,50%
• Ranking 2534/2936
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,165988 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57,45

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,50%	-7,45%	-2,91%	-1,20%	-11,99%
Categoría	0,33%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	2534/2936	2357/2729	2291/2530	2183/2385	1414/2234
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,34%	-3,01%	-5,33%	-10,35%	-24,33%
Categoría	-0,98%	-0,91%	0,44%	6,42%	-3,50%
Ranking	1697/3008	2520/2985	2664/2857	2418/2482	2057/2180
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 2729/2858

Quintil: 5

Volatilidad: 5,54%

Ranking: 585/2858

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0008370482

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD