FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP
- % 20261,32%
- Ranking1159/2761
- Fecha05/03/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,723619 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.415,14
Fecha: 05/03/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,32% | -7,45% | -2,91% | -1,20% |
| Categoría | 1,19% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1159/2761 | 2390/2745 | 2407/2660 | 2353/2560 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,67% | 0,51% | -5,69% | -9,76% |
| Categoría | 0,55% | 0,98% | 1,32% | 6,92% |
| Ranking | 17/2767 | 1795/2757 | 2504/2744 | 2491/2570 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,66%
Ranking: 2398/2758
Quintil: 5
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 999/2758
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0008370482
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
