Informe del fondo de inversión

FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,07%
  • Ranking1762/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 13,898237 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.459,73

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,07%-6,80%-2,23%-0,50%-11,37%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1762/22781882/22661961/22241902/21701226/2083
Quintil45553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,78%0,47%-1,97%-7,23%-17,98%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1136/22841973/22842109/22712085/21881782/2013
Quintil35555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 2017/2280

Quintil: 5

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 826/2280

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD