FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP
- % 2025-3,19%
- Ranking1747/2819
- Fecha29/04/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 14,425921 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.238,49
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,19% | -2,23% | -0,50% | -11,37% |
| Categoría | -0,85% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 1747/2819 | 2425/2735 | 2332/2631 | 1467/2508 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,78% | -3,41% | 0,45% | -13,37% |
| Categoría | -0,87% | -1,56% | 2,56% | -3,29% |
| Ranking | 1382/2827 | 1713/2820 | 1970/2753 | 2307/2532 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 2421/2748
Quintil: 5
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 177/2745
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0008376174
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
