FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP
- % 2026-0,52%
- Ranking1799/2271
- Fecha11/06/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 13,816850 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.373,07
Fecha: 11/06/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,52% | -6,80% | -2,23% | -0,50% |
| Categoría | 0,90% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1799/2271 | 1882/2266 | 1961/2224 | 1902/2170 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,12% | -1,92% | -2,67% | -9,09% |
| Categoría | 0,54% | -0,18% | 1,90% | 5,57% |
| Ranking | 1479/2275 | 2012/2268 | 2139/2264 | 2078/2178 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 2179/2279
Quintil: 5
Volatilidad: 4,76%
Ranking: 1074/2279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0008376174
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
