FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

  • % 2025-4,62%
  • Ranking1886/2839
  • Fecha25/06/2025

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia:FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 14,212882 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.031,67

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,62%-2,23%-0,50%-11,37%
Categoría-0,37%2,09%2,70%-9,17%
Ranking1886/28392443/27542350/26491492/2527
Quintil4553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,05%-2,57%-3,28%-11,75%
Categoría0,07%-0,37%1,76%1,59%
Ranking1375/28491791/28482315/27862423/2580
Quintil3455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 2159/2780

Quintil: 4

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 756/2780

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD