FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,00%
• Ranking 1364/2898
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 14,026925 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.261,07

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,00%	-6,80%	-2,23%	-0,50%	-11,37%
Categoría	1,61%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	1364/2898	2222/2683	2204/2484	2064/2341	1302/2194
Quintil	3	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,45%	2,32%	-1,35%	-1,86%	-18,00%
Categoría	0,99%	0,43%	1,01%	8,86%	-1,62%
Ranking	61/2987	518/2981	1809/2870	2103/2457	1889/2163
Quintil	1	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1584/2870

Quintil: 3

Volatilidad: 7,57%

Ranking: 221/2870

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD