FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,51%
• Ranking 1837/2839
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 14,229414 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.051,51

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,51%	-2,23%	-0,50%	-11,37%	0,75%
Categoría	-0,47%	2,09%	2,70%	-9,17%	1,71%
Ranking	1837/2839	2443/2754	2350/2649	1492/2527	1388/2291
Quintil	4	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,41%	-2,19%	-2,83%	-11,65%	-19,98%
Categoría	0,01%	-0,50%	1,88%	1,49%	-4,10%
Ranking	1175/2849	1723/2848	2179/2786	2415/2580	1950/2119
Quintil	3	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 2159/2780

Quintil: 4

Volatilidad: 8,16%

Ranking: 756/2780

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD