FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -3,19%
• Ranking 1747/2819
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.

Referencia: FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 14,425921 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.238,49

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,19%	-2,23%	-0,50%	-11,37%	0,75%
Categoría	-0,85%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	1747/2819	2425/2735	2332/2631	1467/2508	1369/2273
Quintil	4	5	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,78%	-3,41%	0,45%	-13,37%	-20,36%
Categoría	-0,87%	-1,56%	2,56%	-3,29%	-3,96%
Ranking	1382/2827	1713/2820	1970/2753	2307/2532	1939/2082
Quintil	3	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 2421/2748

Quintil: 5

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 177/2745

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD