FIRST SENTIER GLOBAL BOND III USD CAP

Gestora: FIRST SENTIER INVESTORS COLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -5,78%
• Ranking 2621/2867
• Fecha 29/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor del activo neto) en valores de deuda de gobiernos u emisores de organizaciones cuasi gubernamentales y/o emisores de países organizados, con sede o que tienen sus operaciones comerciales principales en el índice WGBI, aunque en condiciones de mercado inusuales, las inversiones en países no incluidos en el índice WGBI pueden incluirse y pueden constituir hasta el 50% del valor liquidativo del Fondo. No se invertirá más del 10% del valor liquidativo del Fondo en ningún país fuera de los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón o Noruega.

Referencia: FTSE World Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 14,360634 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.391,33

Fecha: 29/04/2024

1 día: 0,71%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,78%	-0,50%	-11,37%	0,75%	1,01%
Categoría	-1,07%	2,72%	-9,24%	1,74%	-2,10%
Ranking	2621/2867	2446/2778	1521/2639	1436/2383	952/2093
Quintil	5	5	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,22%	-3,50%	-6,14%	-13,70%	-11,78%
Categoría	-1,37%	-1,09%	1,47%	-5,56%	-7,24%
Ranking	2757/2874	2530/2870	2693/2805	1949/2461	1451/1863
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 2669/2813

Quintil: 5

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 556/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0008376174

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 7,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD